| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 300760 | 51000.0 | 14354460.0 | 3.21% |
| 华利集团 | 300979 | 300000.0 | 18336000.0 | 4.09% |
| 宝丰能源 | 600989 | 800000.0 | 13080000.0 | 2.92% |
| 古井贡酒 | 000596 | 59300.0 | 15418000.0 | 3.44% |
| 春风动力 | 603129 | 154700.0 | 18548530.0 | 4.14% |
| 紫金矿业 | 601899 | 999953.0 | 16819209.46 | 3.76% |
| 新奥股份 | 600803 | 632600.0 | 12247136.0 | 2.73% |
| 海尔智家 | 600690 | 576300.0 | 14378685.0 | 3.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 120080.0 | 22834412.8 | 5.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14500.0 | 24692050.0 | 5.51% |
| 海尔智家 | 600690 | 576300.0 | 12102300.0 | 2.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 120080.0 | 19604260.8 | 4.41% |
| 春风动力 | 603129 | 154700.0 | 15816528.0 | 3.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22300.0 | 38489800.0 | 8.66% |
| 柏楚电子 | 688188 | 50000.0 | 12655500.0 | 2.85% |
| 久立特材 | 002318 | 904300.0 | 17977484.0 | 4.04% |
| 华利集团 | 300979 | 300000.0 | 15792000.0 | 3.55% |
| 古井贡酒 | 000596 | 59300.0 | 13805040.0 | 3.1% |
| 宝丰能源 | 600989 | 800000.0 | 11816000.0 | 2.66% |
| 紫金矿业 | 601899 | 999953.0 | 12459414.38 | 2.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22300.0 | 40107665.0 | 8.05% |
| 海尔智家 | 600690 | 576300.0 | 13600680.0 | 2.73% |
| 柏楚电子 | 688188 | 50000.0 | 12469500.0 | 2.5% |
| 宝丰能源 | 600989 | 800000.0 | 11440000.0 | 2.3% |
| 春风动力 | 603129 | 174700.0 | 24492940.0 | 4.92% |
| 华利集团 | 300979 | 300000.0 | 15057000.0 | 3.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 120080.0 | 24379842.4 | 4.89% |
| 久立特材 | 002318 | 904300.0 | 17452990.0 | 3.5% |
| 紫金矿业 | 601899 | 999953.0 | 12129429.89 | 2.43% |
| 古井贡酒 | 000596 | 59300.0 | 16117740.0 | 3.23% |
| 春风动力 | 603129 | 174700.0 | 28283930.0 | 5.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15000.0 | 25365000.0 | 4.64% |
| 古井贡酒 | 000596 | 59300.0 | 14669634.0 | 2.69% |
| 科达利 | 002850 | 90000.0 | 11902500.0 | 2.18% |
| 新奥股份 | 600803 | 647600.0 | 12291448.0 | 2.25% |
| 海尔智家 | 600690 | 576300.0 | 13531524.0 | 2.48% |
| 中控技术 | 688777 | 194870.0 | 12233938.6 | 2.24% |
| 中瓷电子 | 003031 | 99956.0 | 13306142.72 | 2.44% |
| 久立特材 | 002318 | 804300.0 | 13697229.0 | 2.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 100080.0 | 22897303.2 | 4.19% |
| 新奥股份 | 600803 | 647600.0 | 13502460.0 | 2.32% |
| 古井贡酒 | 000596 | 59300.0 | 17552800.0 | 3.01% |
| 华贸物流 | 603128 | 1600000.0 | 15232000.0 | 2.62% |
| 航天宏图 | 688066 | 162059.0 | 15436119.75 | 2.65% |
| 中控技术 | 688777 | 134393.0 | 13956713.05 | 2.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 65600.0 | 26636880.0 | 4.57% |
| 海尔智家 | 600690 | 576300.0 | 13070484.0 | 2.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15000.0 | 27300000.0 | 4.69% |
| 久立特材 | 002318 | 804300.0 | 12370134.0 | 2.12% |
| 春风动力 | 603129 | 174700.0 | 22024429.0 | 3.78% |
| 华贸物流 | 603128 | 1600000.0 | 17184000.0 | 2.85% |
| 春风动力 | 603129 | 254700.0 | 28658844.0 | 4.75% |
| 国联股份 | 603613 | 239905.0 | 21217198.2 | 3.52% |
| 东方电缆 | 603606 | 260000.0 | 17635800.0 | 2.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15000.0 | 25905000.0 | 4.29% |
| 新奥股份 | 600803 | 997600.0 | 16061360.0 | 2.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50000.0 | 14917609.0 | 2.47% |
| 兖矿能源 | 600188 | 400000.0 | 13432000.0 | 2.23% |
| 海尔智家 | 600690 | 576300.0 | 14096298.0 | 2.34% |
| 古井贡酒 | 000596 | 49300.0 | 13158170.0 | 2.18% |
| 国联股份 | 603613 | 215905.0 | 23309103.8 | 3.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 56175000.0 | 8.73% |
| 新奥股份 | 600803 | 997600.0 | 18515456.0 | 2.88% |
| 春风动力 | 603129 | 254700.0 | 34257150.0 | 5.33% |
| 中天科技 | 600522 | 731700.0 | 16441299.0 | 2.56% |
| 华贸物流 | 603128 | 1600000.0 | 15344000.0 | 2.39% |
| 东方电缆 | 603606 | 160000.0 | 11156800.0 | 1.73% |
| 海尔智家 | 600690 | 426300.0 | 10559451.0 | 1.64% |
| 高能环境 | 603588 | 1011916.0 | 10726309.6 | 1.67% |
| 恒力石化 | 600346 | 638500.0 | 10803420.0 | 1.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 50600.0 | 27020400.0 | 3.69% |
| 东方雨虹 | 002271 | 536990.0 | 27638875.3 | 3.78% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 54000.0 | 16912800.0 | 2.31% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 1152600.0 | 12989802.0 | 1.78% |
| 春风动力 | 603129 | 394700.0 | 44885284.0 | 6.14% |
| 国联股份 | 603613 | 215905.0 | 19129183.0 | 2.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 61350000.0 | 8.39% |
| 中天科技 | 600522 | 731700.0 | 16902270.0 | 2.31% |
| 高能环境 | 603588 | 1211916.0 | 13973391.48 | 1.91% |
| 华铁应急 | 603300 | 1743000.0 | 13891710.0 | 1.9% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 74000.0 | 22736500.0 | 3.23% |
| 春风动力 | 603129 | 353900.0 | 35867765.0 | 5.1% |
| 东方雨虹 | 002271 | 536990.0 | 24132330.6 | 3.43% |
| 高能环境 | 603588 | 1009930.0 | 15704411.5 | 2.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 79400.0 | 40676620.0 | 5.79% |
| 北方华创 | 002371 | 44100.0 | 12083400.0 | 1.72% |
| 华铁应急 | 603300 | 1245000.0 | 14753250.0 | 2.1% |
| 中天科技 | 600522 | 731700.0 | 12438900.0 | 1.77% |
| 八方股份 | 603489 | 69379.0 | 12107329.29 | 1.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 51570000.0 | 7.34% |
| 阳光电源 | 300274 | 138803.0 | 20237477.4 | 2.19% |
| 东方雨虹 | 002271 | 536990.0 | 28288633.2 | 3.06% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 1152600.0 | 17046954.0 | 1.85% |
| 北方华创 | 002371 | 66300.0 | 23007426.0 | 2.49% |
| 春风动力 | 603129 | 353900.0 | 61224700.0 | 6.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 61500000.0 | 6.66% |
| 八方股份 | 603489 | 84303.0 | 19018756.8 | 2.06% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 114400.0 | 43563520.0 | 4.72% |
| 高能环境 | 603588 | 1009930.0 | 17744470.1 | 1.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 99400.0 | 58447200.0 | 6.33% |
| 药明康德 | 603259 | 270418.0 | 41319870.4 | 3.94% |
| 恩捷股份 | 002812 | 147500.0 | 41317700.0 | 3.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 131500.0 | 69133495.0 | 6.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 54900000.0 | 5.23% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 79400.0 | 30602348.0 | 2.92% |
| 药明生物 | 02269 | 293500.0 | 30929643.42 | 2.95% |
| 高能环境 | 603588 | 2524930.0 | 42494571.9 | 4.05% |
| 春风动力 | 603129 | 380000.0 | 54746600.0 | 5.22% |
| 东方雨虹 | 002271 | 810290.0 | 35912052.8 | 3.42% |
| 天赐材料 | 002709 | 365450.0 | 55592254.0 | 5.3% |
| 东方雨虹 | 002271 | 1280990.0 | 70864366.8 | 4.45% |
| 药明生物 | 02269 | 864500.0 | 102361108.67 | 6.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 61600.0 | 126692720.0 | 7.96% |
| 五粮液 | 000858 | 248430.0 | 74004812.7 | 4.65% |
| 药明康德 | 603259 | 395798.0 | 61978008.82 | 3.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 230000.0 | 111764985.6 | 7.03% |
| 安踏体育 | 02020 | 530000.0 | 80615238.72 | 5.07% |
| 春风动力 | 603129 | 460000.0 | 57076800.0 | 3.59% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 120000.0 | 57606000.0 | 3.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 102100.0 | 54603080.0 | 3.43% |
| 东方雨虹 | 002271 | 2103565.0 | 107618385.4 | 6.66% |
| 海大集团 | 002311 | 788017.0 | 61465326.0 | 3.81% |
| 春风动力 | 603129 | 650000.0 | 82420000.0 | 5.1% |
| 腾讯控股 | 00700 | 250000.0 | 128889950.0 | 7.98% |
| 药明生物 | 02269 | 700000.0 | 57594791.1 | 3.57% |
| 五粮液 | 000858 | 299930.0 | 80375241.4 | 4.98% |
| 美的集团 | 000333 | 1001391.0 | 82344381.93 | 5.1% |
| 三一重工 | 600031 | 2029035.0 | 69291545.25 | 4.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 69100.0 | 138821900.0 | 8.6% |
| 药明康德 | 603259 | 329832.0 | 46242446.4 | 2.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 70000.0 | 139860000.0 | 7.56% |
| 美的集团 | 000333 | 1421391.0 | 139921730.04 | 7.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 275000.0 | 130538364.0 | 7.06% |
| 恒立液压 | 601100 | 613111.0 | 69281543.0 | 3.75% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1000000.0 | 60093096.0 | 3.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 751458.0 | 83757508.68 | 4.53% |
| 三一重工 | 600031 | 2979035.0 | 104206644.3 | 5.63% |
| 春风动力 | 603129 | 722700.0 | 125887113.0 | 6.81% |
| 海大集团 | 002311 | 788017.0 | 51615113.5 | 2.79% |
| 东方雨虹 | 002271 | 2403565.0 | 93258322.0 | 5.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 75000.0 | 125137500.0 | 7.73% |
| 东方雨虹 | 002271 | 1602377.0 | 86368120.3 | 5.34% |
| 美的集团 | 000333 | 1421391.0 | 103192986.6 | 6.37% |
| 三一重工 | 600031 | 2679035.0 | 66681181.15 | 4.12% |
| 长春高新 | 000661 | 160016.0 | 59148314.24 | 3.65% |
| 春风动力 | 603129 | 722700.0 | 95468670.0 | 5.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300000.0 | 134839584.0 | 8.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 792058.0 | 71142649.56 | 4.39% |
| 中国中免 | 601888 | 225193.0 | 50204527.42 | 3.1% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1550000.0 | 64559558.4 | 3.99% |
| 东方雨虹 | 002271 | 1802368.0 | 73230211.84 | 4.33% |
| 美的集团 | 000333 | 1871391.0 | 111890467.89 | 6.62% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1171906.0 | 108166923.8 | 6.4% |
| 华兰生物 | 002007 | 1169808.0 | 58619078.88 | 3.47% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 199965.0 | 61129300.5 | 3.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 107700.0 | 157552176.0 | 9.32% |
| 长春高新 | 000661 | 260016.0 | 113184964.8 | 6.7% |
| 中国中免 | 601888 | 420020.0 | 64695680.6 | 3.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300000.0 | 136632355.2 | 8.08% |
| 健帆生物 | 300529 | 900008.0 | 62550556.0 | 3.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 117700.0 | 130764700.0 | 6.16% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1176588.0 | 108281393.64 | 5.1% |
| 中国中免 | 601888 | 1389905.0 | 93401616.0 | 4.4% |
| 正泰电器 | 601877 | 2926999.0 | 69223526.35 | 3.26% |
| 三一重工 | 600031 | 7205505.0 | 124655236.5 | 5.87% |
| 东方雨虹 | 002271 | 2762357.0 | 94003008.71 | 4.43% |
| 美的集团 | 000333 | 1871391.0 | 90612752.22 | 4.27% |
| 长春高新 | 000661 | 288878.0 | 158305144.0 | 7.46% |
| 健帆生物 | 300529 | 1094000.0 | 103568980.0 | 4.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 450000.0 | 156324933.0 | 7.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 94700.0 | 112030100.0 | 2.11% |
| 平安银行 | 000001 | 7309498.0 | 120241242.1 | 2.26% |
| 格力电器 | 000651 | 1672829.0 | 109704125.82 | 2.06% |
| 美的集团 | 000333 | 2471362.0 | 143956836.5 | 2.71% |
| 中国平安 | 601318 | 2389312.0 | 204190603.52 | 3.84% |
| 三一重工 | 600031 | 16305263.0 | 278004734.15 | 5.23% |
| 中国中免 | 601888 | 1789830.0 | 159205378.5 | 2.99% |
| 长春高新 | 000661 | 581911.0 | 260114217.0 | 4.89% |
| 宁波银行 | 002142 | 4391767.0 | 123628241.05 | 2.32% |
| 海康威视 | 002415 | 3614889.0 | 118351465.86 | 2.22% |
