名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.3217 | 4.56% |
民生加银持续成长混合… | 1.3472 | 4.56% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4863 | 4.51% |
民生加银科技创新混合… | 0.6126 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4014 | 1.70% |
民生加银现金宝货币D | 0.4014 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63629717.3元 |
本期利润 | -7767477.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 253875545.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3944元 |
期末基金资产净值 | 897508368.14元 |
期末基金份额净值 | 1.3944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37401719.88元 |
本期利润 | 84891174.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1945元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.97% |
本期基金份额净值增长率 | 16.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 296134477.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5694元 |
期末基金资产净值 | 816240278.33元 |
期末基金份额净值 | 1.5694元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61201253.95元 |
本期利润 | -78872054.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3572元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.29% |
本期基金份额净值增长率 | -16.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111687144.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3493元 |
期末基金资产净值 | 431410684.9元 |
期末基金份额净值 | 1.3493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66370277.14元 |
本期利润 | -34992395.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.18元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
本期基金份额净值增长率 | -9.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85707968.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4511元 |
期末基金资产净值 | 275698517.61元 |
期末基金份额净值 | 1.4511元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86188402.42元 |
本期利润 | -56805699.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.185元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124299045.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6116元 |
期末基金资产净值 | 327543524.04元 |
期末基金份额净值 | 1.6116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89909746.9元 |
本期利润 | -32180391.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0942元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 220189524.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6885元 |
期末基金资产净值 | 540021044.97元 |
期末基金份额净值 | 1.6885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 422029022.21元 |
本期利润 | 473963493.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4809元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.94% |
本期基金份额净值增长率 | 73.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 206487648.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6732元 |
期末基金资产净值 | 544087087.29元 |
期末基金份额净值 | 1.7739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 241638553.71元 |
本期利润 | 268926866.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1626元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.39% |
本期基金份额净值增长率 | 20.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107654403.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1979元 |
期末基金资产净值 | 674845530.3元 |
期末基金份额净值 | 1.2403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3472272.33元 |
本期利润 | 98932568.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3246366.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
期末基金资产净值 | 3988913785.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.51% |