名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.3217 | 4.56% |
民生加银持续成长混合… | 1.3472 | 4.56% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4863 | 4.51% |
民生加银科技创新混合… | 0.6126 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4014 | 1.70% |
民生加银现金宝货币D | 0.4014 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2925.42 | 2204.86 | 75.37% | 367.48 | 12.56% | -- | -- | 335.13 | 11.46% |
2023-06-30 | 1314.59 | 1001.45 | 76.18% | 166.91 | 12.70% | -- | -- | 137.85 | 10.49% |
2022-12-31 | 862.50 | 676.53 | 78.44% | 112.75 | 13.07% | -- | -- | 56.74 | 6.58% |
2022-06-30 | 263.64 | 214.00 | 81.17% | 35.67 | 13.53% | -- | -- | 5.85 | 2.22% |
2021-12-31 | 1472.85 | 838.20 | 56.91% | 139.70 | 9.48% | 463.40 | 31.46% | 10.12 | 0.69% |
2021-06-30 | 779.48 | 480.27 | 61.61% | 80.04 | 10.27% | 201.63 | 25.87% | 6.06 | 0.78% |
2020-12-31 | 3122.91 | 1768.58 | 56.63% | 294.76 | 9.44% | 1030.36 | 32.99% | 5.21 | 0.17% |
2020-06-30 | 2419.09 | 1337.11 | 55.27% | 222.85 | 9.21% | 843.66 | 34.88% | 1.72 | 0.07% |
2019-12-31 | 2179.01 | 1641.43 | 75.33% | 273.57 | 12.55% | 257.78 | 11.83% | 1.90 | 0.09% |