招商瑞文混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283034471.63元 |
| 本期利润 |
-116916423.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272584148.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
2388623828.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245255919.8元 |
| 本期利润 |
-41795961.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435960492.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
3522021102.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200081647.68元 |
| 本期利润 |
-435892164.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
907262930.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
5501201187.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276834451.9元 |
| 本期利润 |
-296083931.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1272909028.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1966元 |
| 期末基金资产净值 |
7932239040.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150347463.93元 |
| 本期利润 |
177489640.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1819733442.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2331元 |
| 期末基金资产净值 |
9833367976.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25823645.39元 |
| 本期利润 |
32199807.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235590182.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
1474791132.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34277709.75元 |
| 本期利润 |
30048347.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88403723.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
661130732.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7795381.07元 |
| 本期利润 |
6482708.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7527832.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
123018158.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1964486.66元 |
| 本期利润 |
4329256.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1654316.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
196792225.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
