| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -189431688.92 |
| 1.利息收入 | 11569913.06 |
| 存款利息收入 | 1270941.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735099239.57 |
| 股票投资收益 | -1094995095.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358424504.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -178641.69 |
| 股利收益 | 1649992.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
530658764.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438872.62 |
| 减：二、费用 | 185531613.58 |
| 1.管理人报酬 | 147263096.43 |
| 2.托管费 | 24543849.42 |
| 3.销售服务费 | 11090540.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1723768.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1723768.57 |
| 6.其他费用 | 365249.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374963302.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374963302.5 |
| 一、收入： | -19175432.48 |
| 1.利息收入 | 8287861.97 |
| 存款利息收入 | 813523.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686670117.46 |
| 股票投资收益 | -884219953.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197345001.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204834.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
656815372.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2391450.69 |
| 减：二、费用 | 112094506.33 |
| 1.管理人报酬 | 89225140.08 |
| 2.托管费 | 14870856.69 |
| 3.销售服务费 | 6819447.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 698157.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698157.4 |
| 6.其他费用 | 178344.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131269938.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131269938.81 |
| 一、收入： | -857264816.36 |
| 1.利息收入 | 55511889.45 |
| 存款利息收入 | 14262284.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216965274.37 |
| 股票投资收益 | -909659913.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638423539.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 788252.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53482847.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-707602421.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11790989.73 |
| 减：二、费用 | 356662488.86 |
| 1.管理人报酬 | 284149235.96 |
| 2.托管费 | 47358206.05 |
| 3.销售服务费 | 23975989.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59784.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59784.04 |
| 6.其他费用 | 380225.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213927305.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213927305.22 |
| 一、收入： | -593957552.86 |
| 1.利息收入 | 36461216.13 |
| 存款利息收入 | 8255590.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609426584.6 |
| 股票投资收益 | -961852671.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315187677.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 582354.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36656054.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28998174.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8005990.17 |
| 减：二、费用 | 201476787.27 |
| 1.管理人报酬 | 160214659.48 |
| 2.托管费 | 26702443.28 |
| 3.销售服务费 | 14024149.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190752.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795434340.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795434340.13 |
| 一、收入： | 814789365.75 |
| 1.利息收入 | 246600210.79 |
| 存款利息收入 | 20794960.15 |
| 债券利息收入 | 170125834.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 341449.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469108772.94 |
| 股票投资收益 | 449904497.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5850095.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13354180.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88025375.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11055006.68 |
| 减：二、费用 | 170013919.99 |
| 1.管理人报酬 | 124387437.9 |
| 2.托管费 | 20731239.64 |
| 3.销售服务费 | 9183909.67 |
| 4.交易费用 | 14491865.86 |
| 5.利息支出 | 545812.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545812.77 |
| 6.其他费用 | 346773.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644775445.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644775445.76 |
| 一、收入： | 132989918.71 |
| 1.利息收入 | 37120693.55 |
| 存款利息收入 | 287052.55 |
| 债券利息收入 | 32962536.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70804733.18 |
| 股票投资收益 | 63742824.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1150485.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5911423.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23303596.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760895.52 |
| 减：二、费用 | 22868873.98 |
| 1.管理人报酬 | 16295045.22 |
| 2.托管费 | 2715840.85 |
| 3.销售服务费 | 1289725.1 |
| 4.交易费用 | 1769025.38 |
| 5.利息支出 | 545812.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545812.77 |
| 6.其他费用 | 149882.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110121044.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110121044.73 |
| 一、收入： | 183003730.29 |
| 1.利息收入 | 44919694.38 |
| 存款利息收入 | 387535.09 |
| 债券利息收入 | 41602199.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146154616.72 |
| 股票投资收益 | 115049198.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27554421.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3550996.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12310172.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4239592.0 |
| 减：二、费用 | 27778358.22 |
| 1.管理人报酬 | 18094117.46 |
| 2.托管费 | 3015686.24 |
| 3.销售服务费 | 1090494.19 |
| 4.交易费用 | 4730322.5 |
| 5.利息支出 | 404104.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404104.92 |
| 6.其他费用 | 304959.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155225372.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155225372.07 |
| 一、收入： | 78271621.39 |
| 1.利息收入 | 19354625.38 |
| 存款利息收入 | 190953.81 |
| 债券利息收入 | 18444889.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64914659.55 |
| 股票投资收益 | 35441290.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27604704.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1868664.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9159386.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161723.34 |
| 减：二、费用 | 13210566.57 |
| 1.管理人报酬 | 8289911.02 |
| 2.托管费 | 1381651.86 |
| 3.销售服务费 | 222402.43 |
| 4.交易费用 | 2877594.54 |
| 5.利息支出 | 227421.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227421.94 |
| 6.其他费用 | 152198.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65061054.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65061054.82 |
| 一、收入： | 62551270.03 |
| 1.利息收入 | 21492562.52 |
| 存款利息收入 | 3169423.17 |
| 债券利息收入 | 13366052.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13606405.13 |
| 股票投资收益 | 12150716.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455689.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26527190.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925111.64 |
| 减：二、费用 | 12434424.08 |
| 1.管理人报酬 | 9389951.6 |
| 2.托管费 | 1564991.95 |
| 3.销售服务费 | 225408.22 |
| 4.交易费用 | 1131822.11 |
| 5.利息支出 | 17123.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17123.12 |
| 6.其他费用 | 64282.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50116845.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50116845.95 |
