| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.17% | -0.62% | -1.21% | -2.76% | -0.60% | -0.57% | -6.26% | -7.36% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -0.11% | -0.39% | -0.78% | -2.13% | 0.03% | -1.00% | -3.32% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
791|1320 | 1064|1349 | 1066|1351 | 969|1347 | 946|1336 | 651|1294 | 859|1146 | 634|827 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% | |
| 2024-08-23 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% | |
| 2024-08-22 | 1.1497 | 1.1497 | -0.15% | |
| 2024-08-21 | 1.1514 | 1.1514 | -0.13% | |
| 2024-08-20 | 1.1529 | 1.1529 | -0.43% |
截至2024-06-30 招商瑞文混合C期末总份额为16.84亿份，相比减少1.55亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为1.59亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 86.00 | 15627.95 | 2.23% |
| 601808 | 中海油服 | 854.00 | 14699.24 | 2.10% |
| 000063 | 中兴通讯 | 491.00 | 13760.68 | 1.96% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 150.00 | 10969.35 | 1.57% |
| 600050 | 中国联通 | 2232.00 | 10492.52 | 1.50% |
| 002352 | 顺丰控股 | 269.00 | 9616.14 | 1.37% |
| 600011 | 华能国际 | 896.00 | 8628.47 | 1.23% |
| 002120 | 韵达股份 | 774.00 | 5998.04 | 0.86% |
| 600875 | 东方电气 | 291.00 | 5370.43 | 0.77% |
| 603816 | 顾家家居 | 158.00 | 5115.27 | 0.73% |
