| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -622587595.84元 |
| 本期利润 | -258046878.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 729408249.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 5816572166.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -542829391.33元 |
| 本期利润 | -89473977.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1125030375.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 8427639357.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -306243236.37元 |
| 本期利润 | -778035140.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2073763851.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2094元 |
| 期末基金资产净值 | 11977275905.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -489601713.67元 |
| 本期利润 | -499350408.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2674379788.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2067元 |
| 期末基金资产净值 | 15979525118.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406402606.49元 |
| 本期利润 | 467285805.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3542125419.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2417元 |
| 期末基金资产净值 | 18586853675.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60993802.88元 |
| 本期利润 | 77921237.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 630224514.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 3837939076.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133257835.13元 |
| 本期利润 | 125177024.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202966876.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1601元 |
| 期末基金资产净值 | 1480529571.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66425060.63元 |
| 本期利润 | 58578346.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38577524.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 607980069.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21625168.55元 |
| 本期利润 | 45787589.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19988710.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 2149521206.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
