名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -18943.17 | -109499.51 | 578.04% | 35842.45 | -189.21% | 165.00 | -0.87% |
2023-06-30 | -1917.54 | -88422.00 | 4611.21% | 19734.50 | -1029.16% | 20.48 | -1.07% |
2022-12-31 | -85726.48 | -90965.99 | 106.11% | 63842.35 | -74.47% | 5348.28 | -6.24% |
2022-06-30 | -59395.76 | -96185.27 | 161.94% | 31518.77 | -53.07% | 3665.61 | -6.17% |
2021-12-31 | 81478.94 | 44990.45 | 55.22% | 585.01 | 0.72% | 1335.42 | 1.64% |
2021-06-30 | 13298.99 | 6374.28 | 47.93% | 115.05 | 0.87% | 591.14 | 4.45% |
2020-12-31 | 18300.37 | 11504.92 | 62.87% | 2755.44 | 15.06% | 355.10 | 1.94% |
2020-06-30 | 7827.16 | 3544.13 | 45.28% | 2760.47 | 35.27% | 186.87 | 2.39% |
2019-12-31 | 6255.13 | 1215.07 | 19.43% | 145.57 | 2.33% | -- | -- |