名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.24% | -0.22% | -0.86% | -1.03% | 2.60% | -0.28% | -4.03% | -4.68% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
650|1335 | 351|1360 | 798|1364 | 1020|1359 | 699|1342 | 603|1286 | 773|1145 | 550|792 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1821 | 1.1821 | -0.48% | |
2024-07-22 | 1.1878 | 1.1878 | -0.06% | |
2024-07-19 | 1.1885 | 1.1885 | 0.12% | |
2024-07-18 | 1.1871 | 1.1871 | 0.23% | |
2024-07-17 | 1.1844 | 1.1844 | -0.03% |
截至2024-06-30 招商瑞文混合A期末总份额为42.17亿份,相比减少3.36亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为3.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 86.00 | 15627.95 | 2.23% |
601808 | 中海油服 | 854.00 | 14699.24 | 2.10% |
000063 | 中兴通讯 | 491.00 | 13760.68 | 1.96% |
600600 | 青岛啤酒 | 150.00 | 10969.35 | 1.57% |
600050 | 中国联通 | 2232.00 | 10492.52 | 1.50% |
002352 | 顺丰控股 | 269.00 | 9616.14 | 1.37% |
600011 | 华能国际 | 896.00 | 8628.47 | 1.23% |
002120 | 韵达股份 | 774.00 | 5998.04 | 0.86% |
600875 | 东方电气 | 291.00 | 5370.43 | 0.77% |
603816 | 顾家家居 | 158.00 | 5115.27 | 0.73% |