中银创新医疗混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162839257.92元 |
| 本期利润 |
-186429833.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442803824.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3599元 |
| 期末基金资产净值 |
1673111793.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109621034.86元 |
| 本期利润 |
-361590248.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319656498.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
1522052565.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110223664.58元 |
| 本期利润 |
-17236591.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416511535.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5593元 |
| 期末基金资产净值 |
1161171859.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31390090.66元 |
| 本期利润 |
-74143454.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109711834.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4825元 |
| 期末基金资产净值 |
337097192.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112498080.4元 |
| 本期利润 |
-18709906.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193551525.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7727元 |
| 期末基金资产净值 |
444049919.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159338669.47元 |
| 本期利润 |
109434348.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339800429.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
610721477.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447203493.0元 |
| 本期利润 |
558424042.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290899615.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7905元 |
| 期末基金资产净值 |
693468690.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207271434.81元 |
| 本期利润 |
412450805.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147711617.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
852973705.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.86% |
