中银创新医疗混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27746907.12 |
| 存出保证金 |
500968.1 |
| 交易性金融资产 |
2580333056.12 |
| 股票投资 |
2435245776.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145087280.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42636420.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4960656.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2685052191.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33222757.88 |
| 应付赎回款 |
1553235.17 |
| 应付管理人报酬 |
2864731.08 |
| 应付托管费 |
477455.19 |
| 应付销售服务费 |
375625.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1644092.39 |
| 负债合计 |
40137897.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1952930603.77 |
| 所有者权益合计 |
2644914293.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2685052191.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66346519.08 |
| 结算备付金 |
5871446.9 |
| 存出保证金 |
806974.9 |
| 交易性金融资产 |
2260742890.28 |
| 股票投资 |
2111002157.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149740733.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
329005.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
475410.85 |
| 应收申购款 |
577767.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2335150015.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1596792.62 |
| 应付赎回款 |
38230886.63 |
| 应付管理人报酬 |
3085099.33 |
| 应付托管费 |
514183.24 |
| 应付销售服务费 |
298689.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4203545.4 |
| 负债合计 |
47929196.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1813193863.14 |
| 所有者权益合计 |
2287220819.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2335150015.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27386624.46 |
| 结算备付金 |
4518620.2 |
| 存出保证金 |
169108.35 |
| 交易性金融资产 |
1330242151.68 |
| 股票投资 |
1245191003.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85051147.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198547621.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560864126.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13347617.15 |
| 应付赎回款 |
1608357.15 |
| 应付管理人报酬 |
1278544.53 |
| 应付托管费 |
213090.73 |
| 应付销售服务费 |
76175.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1818968.41 |
| 负债合计 |
18342753.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991291018.76 |
| 所有者权益合计 |
1542521373.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560864126.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5523018.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33568.66 |
| 交易性金融资产 |
345998783.68 |
| 股票投资 |
315410652.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30588131.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272582.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351827954.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.08 |
| 应付赎回款 |
656392.25 |
| 应付管理人报酬 |
410824.47 |
| 应付托管费 |
68470.75 |
| 应付销售服务费 |
4116.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232205.53 |
| 负债合计 |
1372017.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236454607.6 |
| 所有者权益合计 |
350455936.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
351827954.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28514806.0 |
| 结算备付金 |
526055.58 |
| 存出保证金 |
409974.34 |
| 交易性金融资产 |
430585513.51 |
| 股票投资 |
400612513.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29973000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72013.52 |
| 应收利息 |
269939.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460378302.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
596268.69 |
| 应付托管费 |
99378.13 |
| 应付销售服务费 |
4879.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
1367783.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258975739.34 |
| 所有者权益合计 |
459010519.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
460378302.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31006198.37 |
| 结算备付金 |
3249122.33 |
| 存出保证金 |
900361.26 |
| 交易性金融资产 |
591867175.86 |
| 股票投资 |
553394300.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38472875.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9303396.61 |
| 应收利息 |
801575.33 |
| 应收股利 |
166094.33 |
| 应收申购款 |
2839373.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640133297.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13062305.1 |
| 应付赎回款 |
2731956.26 |
| 应付管理人报酬 |
755633.19 |
| 应付托管费 |
125938.85 |
| 应付销售服务费 |
3641.25 |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91205.29 |
| 负债合计 |
18394617.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275820265.09 |
| 所有者权益合计 |
621738679.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
640133297.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69957489.46 |
| 结算备付金 |
4582827.08 |
| 存出保证金 |
1385810.73 |
| 交易性金融资产 |
626793471.92 |
| 股票投资 |
585179016.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41614455.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18885489.98 |
| 应收利息 |
546245.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711025.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722862359.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4382571.5 |
| 应付赎回款 |
7888572.55 |
| 应付管理人报酬 |
887572.73 |
| 应付托管费 |
147928.78 |
| 应付销售服务费 |
2073.61 |
| 应付税费 |
6.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185469.61 |
| 负债合计 |
14420710.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375937988.23 |
| 所有者权益合计 |
708441649.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
722862359.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96377827.83 |
| 结算备付金 |
765605.23 |
| 存出保证金 |
885954.43 |
| 交易性金融资产 |
762825330.73 |
| 股票投资 |
721403922.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41421408.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
677567.2 |
| 应收股利 |
71301.95 |
| 应收申购款 |
6148722.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867752309.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.93 |
| 应付赎回款 |
12476728.56 |
| 应付管理人报酬 |
934827.01 |
| 应付托管费 |
155804.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95848.09 |
| 负债合计 |
14778604.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550810555.16 |
| 所有者权益合计 |
852973705.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
867752309.78 |
