名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -278569331.58 |
1.利息收入 | 446360.02 |
存款利息收入 | 446360.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231204026.89 |
股票投资收益 | -238343196.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2840987.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4298181.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50299727.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2488062.59 |
减:二、费用 | 42697849.36 |
1.管理人报酬 | 33388174.04 |
2.托管费 | 5564695.72 |
3.销售服务费 | 3458737.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286241.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-321267180.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-321267180.94 |
一、收入: | -544342143.75 |
1.利息收入 | 296083.84 |
存款利息收入 | 296083.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169184648.9 |
股票投资收益 | -175003764.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1278229.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4540885.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-376665913.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1212334.95 |
减:二、费用 | 21966513.01 |
1.管理人报酬 | 17386673.93 |
2.托管费 | 2897779.01 |
3.销售服务费 | 1583706.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98353.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-566308656.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-566308656.76 |
一、收入: | 7318727.14 |
1.利息收入 | 113439.35 |
存款利息收入 | 113439.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105833628.85 |
股票投资收益 | -108339319.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 681343.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1824347.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112693408.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345508.46 |
减:二、费用 | 7709880.71 |
1.管理人报酬 | 6287730.29 |
2.托管费 | 1047955.08 |
3.销售服务费 | 193649.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180545.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-391153.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-391153.57 |
一、收入: | -73409922.4 |
1.利息收入 | 22530.74 |
存款利息收入 | 22530.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29432850.21 |
股票投资收益 | -31459684.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 309435.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1717399.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44060621.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61018.53 |
减:二、费用 | 3194443.33 |
1.管理人报酬 | 2640015.96 |
2.托管费 | 440002.69 |
3.销售服务费 | 24741.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89683.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76604365.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76604365.73 |
一、收入: | 725858.23 |
1.利息收入 | 1260370.46 |
存款利息收入 | 216368.39 |
债券利息收入 | 1044002.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132135610.75 |
股票投资收益 | 129907212.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -511799.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2740197.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133560523.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
890400.81 |
减:二、费用 | 20615890.78 |
1.管理人报酬 | 8722239.34 |
2.托管费 | 1453706.59 |
3.销售服务费 | 51939.53 |
4.交易费用 | 10192882.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195121.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19890032.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19890032.55 |
一、收入: | 123189334.04 |
1.利息收入 | 724711.48 |
存款利息收入 | 115729.61 |
债券利息收入 | 608981.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172343591.12 |
股票投资收益 | 169786129.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -146740.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2704201.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50508210.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
629242.39 |
减:二、费用 | 11621716.11 |
1.管理人报酬 | 4689926.76 |
2.托管费 | 781654.46 |
3.销售服务费 | 21001.11 |
4.交易费用 | 6030815.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98318.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111567617.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111567617.93 |
一、收入: | 584836599.41 |
1.利息收入 | 1885358.73 |
存款利息收入 | 537853.31 |
债券利息收入 | 1347505.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
464745121.33 |
股票投资收益 | 461419865.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216686.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3108569.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111344462.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6861656.88 |
减:二、费用 | 25760316.24 |
1.管理人报酬 | 13322479.0 |
2.托管费 | 2220413.17 |
3.销售服务费 | 2426.62 |
4.交易费用 | 10005904.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209090.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
559076283.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
559076283.17 |
一、收入: | 427249358.9 |
1.利息收入 | 1167048.38 |
存款利息收入 | 403990.56 |
债券利息收入 | 763057.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216715165.0 |
股票投资收益 | 214393291.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27686.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2349559.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
205179370.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4187774.8 |
减:二、费用 | 14798553.37 |
1.管理人报酬 | 7453124.61 |
2.托管费 | 1242187.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5996768.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106472.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412450805.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412450805.53 |