| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4269.78 | 3338.82 | 78.20% | 556.47 | 13.03% | -- | -- | 345.87 | 8.10% |
| 2023-06-30 | 2196.65 | 1738.67 | 79.15% | 289.78 | 13.19% | -- | -- | 158.37 | 7.21% |
| 2022-12-31 | 770.99 | 628.77 | 81.55% | 104.80 | 13.59% | -- | -- | 19.36 | 2.51% |
| 2022-06-30 | 319.44 | 264.00 | 82.64% | 44.00 | 13.77% | -- | -- | 2.47 | 0.77% |
| 2021-12-31 | 2061.59 | 872.22 | 42.31% | 145.37 | 7.05% | 1019.29 | 49.44% | 5.19 | 0.25% |
| 2021-06-30 | 1162.17 | 468.99 | 40.35% | 78.17 | 6.73% | 603.08 | 51.89% | 2.10 | 0.18% |
| 2020-12-31 | 2576.03 | 1332.25 | 51.72% | 222.04 | 8.62% | 1000.59 | 38.84% | 0.24 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 1479.86 | 745.31 | 50.36% | 124.22 | 8.39% | 599.68 | 40.52% | -- | -- |
