| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 120.57% | 0.45% | 14419.85 |
| 2024-03-31 | -- | 114.37% | 0.08% | 14908.82 |
| 2023-12-31 | -- | 120.74% | 0.11% | 11594.10 |
| 2023-09-30 | -- | 128.79% | 0.14% | 11945.87 |
| 2023-06-30 | -- | 125.02% | 0.18% | 13840.13 |
| 2023-03-31 | -- | 119.49% | 8.07% | 10774.08 |
| 2022-12-31 | -- | 123.43% | 0.18% | 11338.03 |
| 2022-09-30 | -- | 120.19% | 0.12% | 19088.09 |
| 2022-06-30 | -- | 109.67% | 0.14% | 10382.31 |
| 2022-03-31 | -- | 124.77% | 0.27% | 3764.98 |
| 2021-12-31 | -- | 124.59% | 0.1% | 4292.03 |
| 2021-09-30 | -- | 115.73% | 0.91% | 3713.55 |
| 2021-06-30 | -- | 124.73% | 0.91% | 1615.88 |
| 2021-03-31 | -- | 107.15% | 2.04% | 12.17 |
| 2020-12-31 | -- | 123.98% | 1.42% | 8.64 |
| 2020-09-30 | -- | 108.89% | 2.01% | 7.41 |
| 2020-06-30 | -- | 128.03% | 1.06% | 10.27 |
| 2020-03-31 | -- | 111.1% | 0.73% | 84.81 |
| 2019-12-31 | -- | 116.48% | 3.37% | 95.94 |
| 2019-09-30 | -- | 122.42% | 0.29% | 50.59 |
