工银尊享短债债券F资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2372634.66 |
| 存出保证金 |
4482.25 |
| 交易性金融资产 |
5466486019.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5061827735.92 |
| 资产支持证券投资 |
404658283.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72005109.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5543050721.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1348833862.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1661.29 |
| 应付管理人报酬 |
1022757.85 |
| 应付托管费 |
170459.62 |
| 应付销售服务费 |
162305.73 |
| 应付税费 |
248896.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302378.15 |
| 负债合计 |
1350742321.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3828634925.05 |
| 所有者权益合计 |
4192308399.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5543050721.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4383461.43 |
| 结算备付金 |
4889169.8 |
| 存出保证金 |
46388.32 |
| 交易性金融资产 |
6632685572.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6423162575.02 |
| 资产支持证券投资 |
209522997.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2490399.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6644494991.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1504332162.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18128.47 |
| 应付管理人报酬 |
1365989.14 |
| 应付托管费 |
227664.86 |
| 应付销售服务费 |
335446.59 |
| 应付税费 |
290771.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194523.48 |
| 负债合计 |
1506764686.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4749982729.36 |
| 所有者权益合计 |
5137730305.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
6644494991.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2471869.61 |
| 结算备付金 |
3087841.7 |
| 存出保证金 |
13555.63 |
| 交易性金融资产 |
4017145452.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3749238463.26 |
| 资产支持证券投资 |
267906989.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102226890.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4124945609.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1085746659.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311.13 |
| 应付管理人报酬 |
838255.32 |
| 应付托管费 |
139709.22 |
| 应付销售服务费 |
294827.86 |
| 应付税费 |
180239.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311755.62 |
| 负债合计 |
1087511758.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2793697231.19 |
| 所有者权益合计 |
3037433851.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4124945609.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2333755.24 |
| 结算备付金 |
5060943.21 |
| 存出保证金 |
27526.51 |
| 交易性金融资产 |
6224546429.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5810524840.54 |
| 资产支持证券投资 |
414021588.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4935135.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
275.0 |
| 资产总计 |
6246904064.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
936224597.1 |
| 应付证券清算款 |
10010520.14 |
| 应付赎回款 |
565.45 |
| 应付管理人报酬 |
1248571.2 |
| 应付托管费 |
208095.18 |
| 应付销售服务费 |
364804.5 |
| 应付税费 |
346463.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190057.1 |
| 负债合计 |
948593673.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4897420955.08 |
| 所有者权益合计 |
5298310390.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6246904064.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1805281.75 |
| 结算备付金 |
2131146.81 |
| 存出保证金 |
4514.06 |
| 交易性金融资产 |
5167584397.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4713541897.0 |
| 资产支持证券投资 |
454042500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36746896.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11334190.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5219606426.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1391276388.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42483873.76 |
| 应付管理人报酬 |
1055755.9 |
| 应付托管费 |
351918.62 |
| 应付销售服务费 |
37240.43 |
| 应付税费 |
311801.01 |
| 应付利息 |
550206.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174885.05 |
| 负债合计 |
1436351969.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3538996208.92 |
| 所有者权益合计 |
3783254456.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5219606426.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2252799.13 |
| 结算备付金 |
805443.53 |
| 存出保证金 |
4797.51 |
| 交易性金融资产 |
448543122.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420239122.0 |
| 资产支持证券投资 |
28304000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4451700.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188204.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456246067.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102289567.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16715280.93 |
| 应付管理人报酬 |
95095.0 |
| 应付托管费 |
31698.34 |
| 应付销售服务费 |
35799.95 |
| 应付税费 |
29306.89 |
| 应付利息 |
22836.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95158.13 |
| 负债合计 |
119335201.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312349328.88 |
| 所有者权益合计 |
336910866.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
456246067.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012717.05 |
| 结算备付金 |
2786648.41 |
| 存出保证金 |
4909.37 |
| 交易性金融资产 |
349080500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331423500.0 |
| 资产支持证券投资 |
17657000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4084771.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264006.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357233552.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88722538.41 |
| 应付证券清算款 |
4622.41 |
| 应付赎回款 |
850537.78 |
| 应付管理人报酬 |
65518.27 |
| 应付托管费 |
21839.41 |
| 应付销售服务费 |
9187.37 |
| 应付税费 |
28239.91 |
| 应付利息 |
7695.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181315.57 |
| 负债合计 |
89915762.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251513349.77 |
| 所有者权益合计 |
267317790.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
357233552.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2421981.99 |
| 结算备付金 |
833517.32 |
| 存出保证金 |
3041.11 |
| 交易性金融资产 |
408570675.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393540675.57 |
| 资产支持证券投资 |
15030000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5641149.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192688.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417663054.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109159368.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
829388.0 |
| 应付管理人报酬 |
76318.79 |
| 应付托管费 |
25439.61 |
| 应付销售服务费 |
18059.22 |
| 应付税费 |
40802.99 |
| 应付利息 |
17901.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104279.37 |
| 负债合计 |
110291790.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293339601.87 |
| 所有者权益合计 |
307371263.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
417663054.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9610975.56 |
| 结算备付金 |
557285.95 |
| 存出保证金 |
3592.66 |
| 交易性金融资产 |
396529042.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351394042.2 |
| 资产支持证券投资 |
45135000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6828124.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4793.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413533814.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111119559.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313718.91 |
| 应付管理人报酬 |
78779.65 |
| 应付托管费 |
26259.9 |
| 应付销售服务费 |
23179.54 |
| 应付税费 |
36481.43 |
| 应付利息 |
38806.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187335.52 |
| 负债合计 |
111858728.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293267169.47 |
| 所有者权益合计 |
301675086.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
413533814.96 |
