名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 128.73% | 2.69% | 374141.35 |
2024-03-31 | -- | 132.97% | 0.01% | 210350.36 |
2023-12-31 | -- | 125.03% | 0.4% | 124212.08 |
2023-09-30 | -- | 114.91% | 0.35% | 116786.06 |
2023-06-30 | -- | 128.44% | 0.06% | 98079.80 |
2023-03-31 | -- | 111.28% | 0.12% | 105788.39 |
2022-12-31 | -- | 113.03% | 0.02% | 93150.85 |
2022-09-30 | -- | 114.86% | 0.14% | 85588.14 |
2022-06-30 | -- | 121.95% | 0.1% | 84578.21 |
2022-03-31 | -- | 129.75% | 0.09% | 70836.91 |
2021-12-31 | -- | 111.4% | 0.05% | 70139.58 |
2021-09-30 | -- | 75.05% | 2.38% | 86384.90 |
2021-06-30 | -- | 115.42% | 0.13% | 80064.59 |
2021-03-31 | -- | 85.14% | 0.91% | 5543.16 |
2020-12-31 | -- | 99.98% | 0.42% | 5538.95 |
2020-09-30 | -- | 83.81% | 1.42% | 5482.43 |
2020-06-30 | -- | 80.49% | 1.46% | 5477.92 |
2020-03-31 | -- | 23.85% | 37.22% | 5528.46 |