| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实致华纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0071 |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0067 |
| 2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.018 |
| 2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.0077 |
| 2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0077 |
| 2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0061 |
| 2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0035 |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0059 |
| 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0053 |
| 2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0038 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0031 |
| 2021 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.0149 |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0009 |
| 2021 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0.005 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.0071 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0013 |
| 2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.0039 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
