名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.09% | -0.07% | -0.14% | 1.54% | 2.57% | 2.74% | 24.21% |
同类排名 [债券型] |
488 | 507 | 540 | 352 | 417 | 250 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0946 | 1.2278 | -- |
2024-08-16 | 1.0956 | 1.2288 | -- |
2024-08-09 | 1.0985 | 1.2317 | -0.12% |
2024-08-08 | 1.0998 | 1.2330 | -0.09% |
2024-08-07 | 1.1008 | 1.2340 | -- |
2024-08-02 | 1.0998 | 1.2330 | -- |
2024-07-26 | 1.0961 | 1.2293 | -- |
2024-07-19 | 1.0954 | 1.2286 | -- |
2024-07-12 | 1.0950 | 1.2282 | -- |
2024-07-05 | 1.0961 | 1.2293 | -- |
2024-06-30 | 1.0975 | 1.2307 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0974 | 1.2306 | -- |
2024-06-21 | 1.0967 | 1.2299 | -- |
2024-06-14 | 1.0991 | 1.2323 | -- |
2024-06-07 | 1.0979 | 1.2311 | -- |
2024-05-31 | 1.0976 | 1.2308 | -- |