日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26310.24元 |
本期利润 | 31696.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5874.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 498028.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0299元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15917.93元 |
本期利润 | 19439.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9003.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
期末基金资产净值 | 635880.55元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30246.76元 |
本期利润 | 26670.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18614.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
期末基金资产净值 | 897965.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19415.52元 |
本期利润 | 26215.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22409.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
期末基金资产净值 | 2426064.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13420.41元 |
本期利润 | 14022.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3289.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 503425.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5863.15元 |
本期利润 | 5144.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2993.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
期末基金资产净值 | 186535.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2711.27元 |
本期利润 | -46927.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12576.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
期末基金资产净值 | 411016.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20534.25元 |
本期利润 | -31028.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94148.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
期末基金资产净值 | 3312028.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 438556.54元 |
本期利润 | 506219.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3470.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
期末基金资产净值 | 95427.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.84% |