日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 115.05% | 1.59% | 49.13 |
2024-03-31 | -- | 83.06% | 1.0% | 49.96 |
2023-12-31 | -- | 98.63% | 1.43% | 49.80 |
2023-09-30 | -- | 117.42% | 1.69% | 52.41 |
2023-06-30 | -- | 154.69% | 0.87% | 63.59 |
2023-03-31 | -- | 106.92% | 1.31% | 73.99 |
2022-12-31 | -- | 81.55% | 2.37% | 89.80 |
2022-09-30 | -- | 118.57% | 1.63% | 86.06 |
2022-06-30 | -- | 135.31% | 1.81% | 242.61 |
2022-03-31 | -- | 132.07% | 3.11% | 230.98 |
2021-12-31 | -- | 99.36% | 0.79% | 50.34 |
2021-09-30 | -- | 94.2% | 0.45% | 18.33 |
2021-06-30 | -- | 97.72% | 2.2% | 18.65 |
2021-03-31 | -- | 100.23% | 1.43% | 41.27 |
2020-12-31 | -- | 95.93% | 0.6% | 41.10 |
2020-09-30 | -- | 82.61% | 0.04% | 55.44 |
2020-06-30 | -- | 84.08% | 1.31% | 331.20 |
2020-03-31 | -- | 108.97% | 0.46% | 31.01 |
2019-12-31 | -- | 71.99% | 2.72% | 9.54 |