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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
| 格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.06% | 0.12% | 0.23% | 1.62% | 3.72% | 1.73% | 25.93% |
| 同类排名 [债券型] |
3290 | 3063 | 3103 | 2525 | 1429 | 2523 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0276 | 1.2376 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0282 | 1.2382 | -- |
| 2024-07-11 | 1.0280 | 1.2380 | -- |
| 2024-07-10 | 1.0279 | 1.2379 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0279 | 1.2379 | -- |
| 2024-07-02 | 1.0281 | 1.2381 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0279 | 1.2379 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0278 | 1.2378 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0268 | 1.2368 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0264 | 1.2364 | -- |
| 2024-06-11 | 1.0266 | 1.2366 | 0.00% |
| 2024-06-07 | 1.0266 | 1.2366 | -- |
| 2024-06-06 | 1.0265 | 1.2365 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0258 | 1.2358 | -- |
| 2024-05-30 | 1.0257 | 1.2357 | -- |
| 2024-05-29 | 1.0256 | 1.2356 | -- |
| 2024-05-27 | 1.0254 | 1.2354 | -0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0255 | 1.2355 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0255 | 1.2355 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0247 | 1.2347 | -- |
| 2024-05-09 | 1.0246 | 1.2346 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0242 | 1.2342 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0233 | 1.2333 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.0247 | 1.2347 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0257 | 1.2357 | 0.04% |
