日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 763.55 | 213.74 | 27.99% | 71.25 | 9.33% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
2023-06-30 | 374.43 | 101.74 | 27.17% | 33.91 | 9.06% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 442.82 | 150.03 | 33.88% | 50.01 | 11.29% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2022-06-30 | 178.77 | 55.07 | 30.81% | 18.36 | 10.27% | -- | -- | 0.08 | 0.04% |
2021-12-31 | 173.31 | 63.52 | 36.65% | 21.17 | 12.22% | 7.67 | 4.43% | 0.03 | 0.01% |
2021-06-30 | 76.51 | 30.88 | 40.36% | 10.29 | 13.45% | 3.65 | 4.77% | 0.01 | 0.02% |
2020-12-31 | 225.51 | 70.62 | 31.31% | 23.54 | 10.44% | 7.83 | 3.47% | 0.14 | 0.06% |
2020-06-30 | 105.46 | 32.78 | 31.08% | 10.93 | 10.36% | 2.88 | 2.73% | 0.07 | 0.06% |
2019-12-31 | 73.01 | 15.57 | 21.33% | 5.19 | 7.11% | 0.76 | 1.04% | 0.76 | 1.05% |