名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28986845.89元 |
本期利润 | 34738879.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3338997.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 741248282.9元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15948532.23元 |
本期利润 | 18637325.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4811448.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 739853704.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11870599.5元 |
本期利润 | 10065729.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8276012.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
期末基金资产净值 | 645184891.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4781268.35元 |
本期利润 | 6663452.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 346950.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
期末基金资产净值 | 442764900.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13444206.86元 |
本期利润 | 13690693.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
本期基金份额净值增长率 | 6.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1974076.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 272062243.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5015334.85元 |
本期利润 | 4710140.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3322541.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
期末基金资产净值 | 204591219.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7353385.19元 |
本期利润 | 7816129.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6293682.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
期末基金资产净值 | 207874313.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6663044.35元 |
本期利润 | 6091485.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7116263.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
期末基金资产净值 | 257662261.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2696278.24元 |
本期利润 | 2917291.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1657167.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
期末基金资产净值 | 101722045.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.72% |