| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
| 格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
| 格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.18% | 0.39% | 1.09% | 2.94% | 1.97% | 24.12% |
| 同类排名 [债券型] |
938 | 1282 | 2904 | 2616 | 1943 | 2316 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0249 | 1.2219 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0244 | 1.2214 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0248 | 1.2218 | -0.03% |
| 2024-08-08 | 1.0251 | 1.2221 | -0.04% |
| 2024-08-07 | 1.0255 | 1.2225 | 0.00% |
| 2024-08-06 | 1.0255 | 1.2225 | -0.01% |
| 2024-08-05 | 1.0256 | 1.2226 | 0.02% |
| 2024-08-02 | 1.0254 | 1.2224 | 0.03% |
| 2024-08-01 | 1.0251 | 1.2221 | 0.04% |
| 2024-07-31 | 1.0247 | 1.2217 | 0.04% |
| 2024-07-30 | 1.0243 | 1.2213 | 0.02% |
| 2024-07-29 | 1.0241 | 1.2211 | 0.01% |
| 2024-07-26 | 1.0240 | 1.2210 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0231 | 1.2201 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0237 | 1.2207 | -- |
| 2024-07-11 | 1.0236 | 1.2206 | -- |
| 2024-07-10 | 1.0234 | 1.2204 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0235 | 1.2205 | -- |
| 2024-07-02 | 1.0236 | 1.2206 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0234 | 1.2204 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0233 | 1.2203 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0223 | 1.2193 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0219 | 1.2189 | -- |
| 2024-06-11 | 1.0221 | 1.2191 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.0220 | 1.2190 | -- |
| 2024-06-06 | 1.0220 | 1.2190 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0213 | 1.2183 | -- |
| 2024-05-30 | 1.0212 | 1.2182 | -- |
