名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 763.55 | 213.74 | 27.99% | 71.25 | 9.33% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
2023-06-30 | 374.43 | 101.74 | 27.17% | 33.91 | 9.06% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 442.82 | 150.03 | 33.88% | 50.01 | 11.29% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2022-06-30 | 178.77 | 55.07 | 30.81% | 18.36 | 10.27% | -- | -- | 0.08 | 0.04% |
2021-12-31 | 173.31 | 63.52 | 36.65% | 21.17 | 12.22% | 7.67 | 4.43% | 0.03 | 0.01% |
2021-06-30 | 76.51 | 30.88 | 40.36% | 10.29 | 13.45% | 3.65 | 4.77% | 0.01 | 0.02% |
2020-12-31 | 225.51 | 70.62 | 31.31% | 23.54 | 10.44% | 7.83 | 3.47% | 0.14 | 0.06% |
2020-06-30 | 105.46 | 32.78 | 31.08% | 10.93 | 10.36% | 2.88 | 2.73% | 0.07 | 0.06% |
2019-12-31 | 73.01 | 15.57 | 21.33% | 5.19 | 7.11% | 0.76 | 1.04% | 0.76 | 1.05% |