中银瑞福浮动净值型货币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14645.08元 |
| 本期利润 |
14347.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
103.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14231.2元 |
| 本期利润 |
14227.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21112.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
1018218.21元 |
| 期末基金份额净值 |
102.1172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17608.02元 |
| 本期利润 |
17241.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13307.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3346元 |
| 期末基金资产净值 |
1010414.3元 |
| 期末基金份额净值 |
101.3346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9959.29元 |
| 本期利润 |
9724.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5790.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5808元 |
| 期末基金资产净值 |
1002897.87元 |
| 期末基金份额净值 |
100.5808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35014.26元 |
| 本期利润 |
33145.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20161.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1017343.15元 |
| 期末基金份额净值 |
102.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21441.49元 |
| 本期利润 |
18852.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9564.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9592元 |
| 期末基金资产净值 |
1006671.9元 |
| 期末基金份额净值 |
100.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44390.45元 |
| 本期利润 |
44052.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6391.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
2004427.52元 |
| 期末基金份额净值 |
100.3666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23558.33元 |
| 本期利润 |
21777.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3836.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
2000943.24元 |
| 期末基金份额净值 |
100.1921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14931.81元 |
| 本期利润 |
16057.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3060.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
2001077.12元 |
| 期末基金份额净值 |
100.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
