| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2996757.47 |
| 1.利息收入 | 1175152.1 |
| 存款利息收入 | 5193.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1680505.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1680505.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141100.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 418942.03 |
| 1.管理人报酬 | 203970.3 |
| 2.托管费 | 67990.1 |
| 3.销售服务费 | 14938.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4575.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4575.64 |
| 6.其他费用 | 127408.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2577815.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2577815.44 |
| 一、收入： | 2917619.8 |
| 1.利息收入 | 1157717.65 |
| 存款利息收入 | 3921.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1618252.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1618252.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141650.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 386859.33 |
| 1.管理人报酬 | 197837.38 |
| 2.托管费 | 65945.77 |
| 3.销售服务费 | 14385.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4575.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4575.64 |
| 6.其他费用 | 104114.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2530760.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2530760.47 |
| 一、收入： | 11532772.88 |
| 1.利息收入 | 4635443.69 |
| 存款利息收入 | 655623.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7089619.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7089619.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192290.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1888035.22 |
| 1.管理人报酬 | 781105.79 |
| 2.托管费 | 260368.55 |
| 3.销售服务费 | 53484.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 567254.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567254.32 |
| 6.其他费用 | 224993.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9644737.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9644737.66 |
| 一、收入： | 6572352.04 |
| 1.利息收入 | 2444068.17 |
| 存款利息收入 | 648473.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4251723.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4251723.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123440.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1163015.63 |
| 1.管理人报酬 | 389373.77 |
| 2.托管费 | 129791.22 |
| 3.销售服务费 | 26658.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 504235.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504235.76 |
| 6.其他费用 | 112956.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5409336.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5409336.41 |
| 一、收入： | 13435056.38 |
| 1.利息收入 | 14131646.38 |
| 存款利息收入 | 762831.59 |
| 债券利息收入 | 8726586.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422910.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273680.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1723814.95 |
| 1.管理人报酬 | 806834.16 |
| 2.托管费 | 268944.68 |
| 3.销售服务费 | 56145.41 |
| 4.交易费用 | 11325.0 |
| 5.利息支出 | 355628.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355628.43 |
| 6.其他费用 | 224937.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11711241.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11711241.43 |
| 一、收入： | 6647452.37 |
| 1.利息收入 | 7117892.37 |
| 存款利息收入 | 127347.5 |
| 债券利息收入 | 4700337.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441040.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 825915.44 |
| 1.管理人报酬 | 411102.47 |
| 2.托管费 | 137034.12 |
| 3.销售服务费 | 28795.38 |
| 4.交易费用 | 6500.0 |
| 5.利息支出 | 133965.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133965.06 |
| 6.其他费用 | 108518.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5821536.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5821536.93 |
| 一、收入： | 24371402.08 |
| 1.利息收入 | 27272992.08 |
| 存款利息收入 | 2522367.83 |
| 债券利息收入 | 16645708.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2428433.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2428433.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473156.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3452834.98 |
| 1.管理人报酬 | 1444297.55 |
| 2.托管费 | 481432.49 |
| 3.销售服务费 | 99259.47 |
| 4.交易费用 | 20325.0 |
| 5.利息支出 | 1157675.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1157675.04 |
| 6.其他费用 | 249845.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20918567.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20918567.1 |
| 一、收入： | 14510727.03 |
| 1.利息收入 | 17174647.03 |
| 存款利息收入 | 2168890.07 |
| 债券利息收入 | 10937332.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1793113.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1793113.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-870806.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2431323.17 |
| 1.管理人报酬 | 864351.79 |
| 2.托管费 | 288117.32 |
| 3.销售服务费 | 59188.52 |
| 4.交易费用 | 13000.0 |
| 5.利息支出 | 1083151.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1083151.61 |
| 6.其他费用 | 123513.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12079403.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12079403.86 |
| 一、收入： | 37383925.21 |
| 1.利息收入 | 36830445.21 |
| 存款利息收入 | 6620126.51 |
| 债券利息收入 | 19838037.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251256.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251256.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
800736.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4000.0 |
| 减：二、费用 | 5605867.94 |
| 1.管理人报酬 | 1759366.15 |
| 2.托管费 | 586455.43 |
| 3.销售服务费 | 118120.03 |
| 4.交易费用 | 24325.0 |
| 5.利息支出 | 2917839.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2917839.74 |
| 6.其他费用 | 199761.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31778057.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31778057.27 |
