名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 41.89 | 20.40 | 48.69% | 6.80 | 16.23% | -- | -- | 1.49 | 3.57% |
2023-06-30 | 38.69 | 19.78 | 51.14% | 6.59 | 17.05% | -- | -- | 1.44 | 3.72% |
2022-12-31 | 188.80 | 78.11 | 41.37% | 26.04 | 13.79% | -- | -- | 5.35 | 2.83% |
2022-06-30 | 116.30 | 38.94 | 33.48% | 12.98 | 11.16% | -- | -- | 2.67 | 2.29% |
2021-12-31 | 172.38 | 80.68 | 46.81% | 26.89 | 15.60% | 1.13 | 0.66% | 5.61 | 3.26% |
2021-06-30 | 82.59 | 41.11 | 49.78% | 13.70 | 16.59% | 0.65 | 0.79% | 2.88 | 3.49% |
2020-12-31 | 345.28 | 144.43 | 41.83% | 48.14 | 13.94% | 2.03 | 0.59% | 9.93 | 2.87% |
2020-06-30 | 243.13 | 86.44 | 35.55% | 28.81 | 11.85% | 1.30 | 0.53% | 5.92 | 2.43% |
2019-12-31 | 560.59 | 175.94 | 31.38% | 58.65 | 10.46% | 2.43 | 0.43% | 11.81 | 2.11% |