南方聪元债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
593269.7 |
| 存出保证金 |
19377.22 |
| 交易性金融资产 |
4042899607.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4042899607.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4043864634.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357244980.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934923.98 |
| 应付托管费 |
311641.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316572.2 |
| 负债合计 |
358808118.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3598139333.06 |
| 所有者权益合计 |
3685056516.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4043864634.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260736.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4389274480.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4389274480.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4389535216.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745204543.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
908558.74 |
| 应付托管费 |
302852.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173881.86 |
| 负债合计 |
746589837.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3598134171.38 |
| 所有者权益合计 |
3642945379.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4389535216.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993890.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4251087566.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4251087566.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4252081456.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
593306787.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
926668.55 |
| 应付托管费 |
308889.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290998.42 |
| 负债合计 |
594833344.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3598132030.89 |
| 所有者权益合计 |
3657248111.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4252081456.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895160.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3806986828.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3806986828.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200043835.62 |
| 应收证券清算款 |
142659928.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4151585753.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
538096653.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
889379.89 |
| 应付托管费 |
296459.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193161.57 |
| 负债合计 |
539475655.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3435574953.79 |
| 所有者权益合计 |
3612110098.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4151585753.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2471153.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1810372000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1810372000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
232000988.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28449649.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2073293791.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525981.1 |
| 应付托管费 |
175327.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
920795.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994374366.5 |
| 所有者权益合计 |
2072372995.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2073293791.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2307091.85 |
| 结算备付金 |
6177777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1668326000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1668326000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
312250788.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29221356.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018283015.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
912770.0 |
| 应付托管费 |
304256.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
1347570.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994374366.5 |
| 所有者权益合计 |
2016935444.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018283015.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375143.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16544.54 |
| 交易性金融资产 |
381742000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10573821.69 |
| 应收利息 |
7873351.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400580861.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87019669.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117469.82 |
| 应付托管费 |
39156.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1304.09 |
| 应付利息 |
23029.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
87421627.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308825546.88 |
| 所有者权益合计 |
313159233.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
400580861.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1295446.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25980.24 |
| 交易性金融资产 |
1197240000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197240000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19517687.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218079113.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168999546.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258040.53 |
| 应付托管费 |
86013.5 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
74081.67 |
| 应付利息 |
27910.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
169592788.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026387917.61 |
| 所有者权益合计 |
1048486325.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218079113.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12996171.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22808.31 |
| 交易性金融资产 |
2761315000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2761315000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76291829.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2850625809.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
723299.28 |
| 应付托管费 |
241099.76 |
| 应付销售服务费 |
3.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1090152.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2812837849.82 |
| 所有者权益合计 |
2849535657.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2850625809.41 |
