| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.13% | 0.36% | 1.09% | 2.62% | 3.82% | 2.80% | 14.63% |
| 同类排名 [债券型] |
1666 | 1735 | 349 | 1003 | 1205 | 1125 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.1322 | 1.1647 | 0.04% |
| 2024-07-22 | 1.1317 | 1.1642 | 0.07% |
| 2024-07-19 | 1.1309 | 1.1634 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.1307 | 1.1632 | -0.02% |
| 2024-07-17 | 1.1309 | 1.1634 | 0.02% |
| 2024-07-16 | 1.1307 | 1.1632 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.1307 | 1.1632 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.1303 | 1.1628 | 0.04% |
| 2024-07-11 | 1.1299 | 1.1624 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.1296 | 1.1621 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1295 | 1.1620 | 0.06% |
| 2024-07-08 | 1.1288 | 1.1613 | -0.08% |
| 2024-07-05 | 1.1297 | 1.1622 | -0.06% |
| 2024-07-04 | 1.1304 | 1.1629 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.1304 | 1.1629 | 0.04% |
| 2024-07-02 | 1.1300 | 1.1625 | 0.06% |
| 2024-07-01 | 1.1293 | 1.1618 | -0.11% |
| 2024-06-30 | 1.1306 | 1.1631 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1305 | 1.1630 | 0.03% |
| 2024-06-27 | 1.1302 | 1.1627 | 0.05% |
| 2024-06-26 | 1.1296 | 1.1621 | 0.04% |
| 2024-06-25 | 1.1292 | 1.1617 | 0.04% |
| 2024-06-24 | 1.1287 | 1.1612 | 0.05% |
| 2024-06-21 | 1.1281 | 1.1606 | -0.03% |
| 2024-06-20 | 1.1284 | 1.1609 | 0.00% |
| 2024-06-19 | 1.1284 | 1.1609 | 0.03% |
| 2024-06-18 | 1.1281 | 1.1606 | 0.04% |
| 2024-06-17 | 1.1277 | 1.1602 | 0.47% |
| 2024-06-14 | 1.1224 | 1.1549 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.1222 | 1.1547 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.1220 | 1.1545 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.1219 | 1.1544 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.1216 | 1.1541 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.1215 | 1.1540 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.1211 | 1.1536 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.1207 | 1.1532 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.1205 | 1.1530 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.1203 | 1.1528 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.1203 | 1.1528 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.1203 | 1.1528 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.1202 | 1.1527 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.1199 | 1.1524 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.1199 | 1.1524 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1199 | 1.1524 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.1195 | 1.1520 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1192 | 1.1517 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 1.1195 | 1.1520 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.1190 | 1.1515 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.1189 | 1.1514 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.1191 | 1.1516 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.1191 | 1.1516 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.1186 | 1.1511 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.1178 | 1.1503 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.1180 | 1.1505 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1185 | 1.1510 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1182 | 1.1507 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1172 | 1.1497 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.1163 | 1.1488 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.1149 | 1.1474 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.1171 | 1.1496 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.1185 | 1.1510 | -0.01% |
