名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2763.69 | 1099.88 | 39.80% | 366.63 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1407.40 | 546.71 | 38.85% | 182.24 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2250.74 | 1087.76 | 48.33% | 362.59 | 16.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1021.59 | 536.56 | 52.52% | 178.85 | 17.51% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1032.02 | 472.33 | 45.77% | 157.44 | 15.26% | 7.71 | 0.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 280.33 | 163.17 | 58.21% | 54.39 | 19.40% | 4.54 | 1.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 765.85 | 332.26 | 43.38% | 110.75 | 14.46% | 7.69 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 462.78 | 210.57 | 45.50% | 70.19 | 15.17% | 4.90 | 1.06% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 445.74 | 194.20 | 43.57% | 64.73 | 14.52% | 3.39 | 0.76% | 0.00 | 0.00% |