南方聪元债券发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106430548.9元 |
| 本期利润 |
113076706.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57390512.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
3685056201.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62197593.58元 |
| 本期利润 |
70970826.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13157515.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
3642945268.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110971642.51元 |
| 本期利润 |
98020949.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36235641.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
3657247995.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55792788.71元 |
| 本期利润 |
52401830.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144149229.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
3612109996.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60088934.48元 |
| 本期利润 |
69431880.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54079929.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
2072372995.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12520422.41元 |
| 本期利润 |
13994329.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6511417.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2016935444.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37062982.36元 |
| 本期利润 |
34178544.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1792820.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
313159233.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40471603.24元 |
| 本期利润 |
29302838.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22098174.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1048474121.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25289188.6元 |
| 本期利润 |
29534916.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33724971.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
2849524555.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
