| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 140713651.22 |
| 1.利息收入 | 1099979.26 |
| 存款利息收入 | 26558.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132967513.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132967513.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6646157.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27636938.96 |
| 1.管理人报酬 | 10998807.62 |
| 2.托管费 | 3666269.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12706662.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12706662.1 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113076712.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113076712.26 |
| 一、收入： | 85044819.03 |
| 1.利息收入 | 845641.05 |
| 存款利息收入 | 8126.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75425944.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75425944.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8773233.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14073989.64 |
| 1.管理人报酬 | 5467132.02 |
| 2.托管费 | 1822377.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6652816.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6652816.82 |
| 6.其他费用 | 131663.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70970829.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70970829.39 |
| 一、收入： | 120528362.07 |
| 1.利息收入 | 3428728.86 |
| 存款利息收入 | 130761.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130050329.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130050329.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12950696.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 22507413.76 |
| 1.管理人报酬 | 10877643.64 |
| 2.托管费 | 3625881.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7738688.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7738688.9 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98020948.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98020948.31 |
| 一、收入： | 62617691.58 |
| 1.利息收入 | 3083540.84 |
| 存款利息收入 | 104874.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62925108.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62925108.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3390958.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10215861.03 |
| 1.管理人报酬 | 5365638.22 |
| 2.托管费 | 1788546.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2943401.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2943401.85 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52401830.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52401830.55 |
| 一、收入： | 79752094.51 |
| 1.利息收入 | 52933586.84 |
| 存款利息收入 | 184216.08 |
| 债券利息收入 | 50793797.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17475561.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17475561.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9342946.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10320213.64 |
| 1.管理人报酬 | 4723251.83 |
| 2.托管费 | 1574417.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77125.0 |
| 5.利息支出 | 3718956.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3718956.02 |
| 6.其他费用 | 226450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69431880.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69431880.87 |
| 一、收入： | 16797611.22 |
| 1.利息收入 | 14557189.17 |
| 存款利息收入 | 121614.33 |
| 债券利息收入 | 12671473.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
766514.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766514.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1473907.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2803281.52 |
| 1.管理人报酬 | 1631720.63 |
| 2.托管费 | 543906.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45425.0 |
| 5.利息支出 | 482542.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 482542.63 |
| 6.其他费用 | 99672.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13994329.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13994329.7 |
| 一、收入： | 41837275.3 |
| 1.利息收入 | 46568025.45 |
| 存款利息收入 | 87905.61 |
| 债券利息收入 | 45372381.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1846319.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1846319.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2884431.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7658513.81 |
| 1.管理人报酬 | 3322625.4 |
| 2.托管费 | 1107541.84 |
| 3.销售服务费 | 40.01 |
| 4.交易费用 | 76918.67 |
| 5.利息支出 | 2857545.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2857545.28 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34178761.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34178761.49 |
| 一、收入： | 33930865.58 |
| 1.利息收入 | 29728726.05 |
| 存款利息收入 | 71728.7 |
| 债券利息收入 | 28916887.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15371050.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15371050.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11168910.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4627817.94 |
| 1.管理人报酬 | 2105650.75 |
| 2.托管费 | 701883.61 |
| 3.销售服务费 | 23.89 |
| 4.交易费用 | 49014.75 |
| 5.利息支出 | 1618627.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1618627.74 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29303047.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29303047.64 |
| 一、收入： | 33992389.14 |
| 1.利息收入 | 25926045.24 |
| 存款利息收入 | 71377.17 |
| 债券利息收入 | 24470867.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3820598.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3820598.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4245745.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4457371.0 |
| 1.管理人报酬 | 1942025.85 |
| 2.托管费 | 647341.96 |
| 3.销售服务费 | 9.4 |
| 4.交易费用 | 33923.43 |
| 5.利息支出 | 1753670.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1753670.36 |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29535018.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29535018.14 |
