| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.02% | 5.25% | 0.85% | 14350.03 |
| 2024-03-31 | 9.14% | 5.18% | 1.07% | 15447.09 |
| 2023-12-31 | 10.28% | 5.08% | 1.64% | 15688.26 |
| 2023-09-30 | 9.92% | 5.7% | 0.69% | 20129.46 |
| 2023-06-30 | 1.65% | 12.36% | 1.89% | 20473.22 |
| 2023-03-31 | -- | 12.67% | 1.18% | 13486.12 |
| 2022-12-31 | -- | 12.81% | 4.28% | 12534.97 |
| 2022-09-30 | -- | 13.4% | 2.36% | 8302.15 |
| 2022-06-30 | -- | 14.34% | 2.24% | 8823.14 |
| 2022-03-31 | -- | 13.72% | 1.25% | 8989.06 |
| 2021-12-31 | -- | 10.85% | 2.72% | 10692.30 |
| 2021-09-30 | -- | 9.26% | 1.63% | 14781.50 |
| 2021-06-30 | -- | 7.73% | 9.62% | 25185.74 |
| 2021-03-31 | -- | 12.62% | 0.59% | 58432.76 |
| 2020-12-31 | -- | 13.6% | 0.6% | 58908.08 |
| 2020-09-30 | -- | 57.08% | 0.71% | 57989.83 |
