| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 429552.31 |
| 存出保证金 | 35545.88 |
| 交易性金融资产 | 157600241.07 |
| 股票投资 | 16479788.66 |
| 基金投资 | 132978066.11 |
| 债券投资 | 8142386.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1013663.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 35769.92 |
| 应收申购款 | 35459.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1029.41 |
| 资产总计 | 161351545.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 699632.66 |
| 应付赎回款 | 24959.23 |
| 应付管理人报酬 | 60766.75 |
| 应付托管费 | 17931.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250444.48 |
| 负债合计 | 1053734.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165285418.63 |
| 所有者权益合计 | 160297811.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 161351545.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3386828.44 |
| 结算备付金 | 544542.16 |
| 存出保证金 | 25631.99 |
| 交易性金融资产 | 206724827.18 |
| 股票投资 | 3427695.94 |
| 基金投资 | 177598727.43 |
| 债券投资 | 25698403.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1023980.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1366.92 |
| 应收申购款 | 12273.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 107.89 |
| 资产总计 | 211719558.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3450752.84 |
| 应付赎回款 | 195222.19 |
| 应付管理人报酬 | 73653.62 |
| 应付托管费 | 21745.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128632.52 |
| 负债合计 | 3870150.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209298677.27 |
| 所有者权益合计 | 207849408.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 211719558.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5365138.32 |
| 结算备付金 | 72382.02 |
| 存出保证金 | 6734.61 |
| 交易性金融资产 | 120659074.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 104389726.42 |
| 债券投资 | 16269348.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 302878.8 |
| 应收申购款 | 952411.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127358619.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156104.42 |
| 应付管理人报酬 | 64098.19 |
| 应付托管费 | 13593.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 227.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 363023.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128830565.56 |
| 所有者权益合计 | 126995596.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 127358619.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1940325.05 |
| 结算备付金 | 34359.87 |
| 存出保证金 | 7976.15 |
| 交易性金融资产 | 86661508.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 74005613.5 |
| 债券投资 | 12655895.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 221556.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88866220.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74964.68 |
| 应付赎回款 | 298694.63 |
| 应付管理人报酬 | 43392.86 |
| 应付托管费 | 9212.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 218.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208343.16 |
| 负债合计 | 634826.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87636484.39 |
| 所有者权益合计 | 88231393.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 88866220.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2877492.46 |
| 结算备付金 | 26043.77 |
| 存出保证金 | 33610.59 |
| 交易性金融资产 | 105421621.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 93816890.9 |
| 债券投资 | 11604730.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 420786.86 |
| 应收利息 | 111999.72 |
| 应收股利 | 292597.2 |
| 应收申购款 | 596.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109184747.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2011524.77 |
| 应付管理人报酬 | 58393.18 |
| 应付托管费 | 12733.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 130.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 2261782.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104640236.26 |
| 所有者权益合计 | 106922965.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 109184747.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21410523.15 |
| 结算备付金 | 2821526.89 |
| 存出保证金 | 48336.31 |
| 交易性金融资产 | 244139077.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 224679014.12 |
| 债券投资 | 19460063.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1929264.77 |
| 应收利息 | 327212.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2524.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270678465.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18471282.73 |
| 应付管理人报酬 | 180255.61 |
| 应付托管费 | 38609.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37412.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 18821062.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242922515.04 |
| 所有者权益合计 | 251857403.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 270678465.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218708.75 |
| 结算备付金 | 3327920.62 |
| 存出保证金 | 37659.38 |
| 交易性金融资产 | 576140266.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 495999656.2 |
| 债券投资 | 80140609.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 155623.72 |
| 应收利息 | 1427814.65 |
| 应收股利 | 497926.31 |
| 应收申购款 | 11286.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589817205.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201643.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296965.11 |
| 应付托管费 | 66696.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 119882.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 736395.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573029337.6 |
| 所有者权益合计 | 589080810.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 589817205.98 |
