名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1957431.15 |
1.利息收入 | 28773.77 |
存款利息收入 | 22910.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433272.27 |
股票投资收益 | -1684494.12 |
基金投资收益 | -2819656.19 |
债券投资收益 | 365727.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4571695.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2424576.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5098.89 |
减:二、费用 | 1263909.6 |
1.管理人报酬 | 796552.01 |
2.托管费 | 218498.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248485.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221340.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221340.75 |
一、收入: | 1947531.54 |
1.利息收入 | 18276.32 |
存款利息收入 | 13342.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2312550.85 |
股票投资收益 | 77846.79 |
基金投资收益 | -452562.81 |
债券投资收益 | 403559.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2283707.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-383586.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290.55 |
减:二、费用 | 584463.5 |
1.管理人报酬 | 373255.63 |
2.托管费 | 92612.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118229.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1363068.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1363068.04 |
一、收入: | -2611244.99 |
1.利息收入 | 9784.22 |
存款利息收入 | 9740.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3733612.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5518760.66 |
债券投资收益 | 389306.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1395841.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1112583.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 836157.79 |
1.管理人报酬 | 558585.22 |
2.托管费 | 119370.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157963.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3447402.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3447402.78 |
一、收入: | -1263368.19 |
1.利息收入 | 3221.87 |
存款利息收入 | 3178.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2876067.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3716929.15 |
债券投资收益 | 221969.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 618892.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1609476.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 433295.28 |
1.管理人报酬 | 275683.17 |
2.托管费 | 59441.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98063.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1696663.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1696663.47 |
一、收入: | 4366081.25 |
1.利息收入 | 1415913.73 |
存款利息收入 | 58525.18 |
债券利息收入 | 1093864.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11619449.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6696934.7 |
债券投资收益 | -46701.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4969216.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8669282.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2826239.09 |
1.管理人报酬 | 2107909.46 |
2.托管费 | 480386.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18604.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216503.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1539842.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1539842.16 |
一、收入: | 6771756.52 |
1.利息收入 | 1276560.41 |
存款利息收入 | 45709.62 |
债券利息收入 | 967326.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10638654.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6645265.59 |
债券投资收益 | -64625.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4058014.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5143458.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2153172.28 |
1.管理人报酬 | 1645557.69 |
2.托管费 | 379351.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16245.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108897.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4618584.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4618584.24 |
一、收入: | 18681270.66 |
1.利息收入 | 6501990.59 |
存款利息收入 | 421098.65 |
债券利息收入 | 3529189.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5628524.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5266293.9 |
债券投资收益 | -772298.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1134528.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6550755.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2634501.22 |
1.管理人报酬 | 2006235.12 |
2.托管费 | 483755.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30800.16 |
5.利息支出 | 4940.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4940.99 |
6.其他费用 | 74800.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16046769.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16046769.44 |