| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.53% | -0.16% | -0.81% | 0.27% | 3.08% | -2.19% | -2.56% | -5.53% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.87% | -0.08% | -0.15% | 0.31% | 2.99% | -1.07% | -2.56% | -4.07% |
| 同类排名[混合型] |
254|361 | 281|375 | 323|375 | 180|372 | 55|361 | 221|324 | 86|163 | 38|63 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 0.9749 | 0.9749 | 0.14% | |
| 2024-07-17 | 0.9735 | 0.9735 | -0.19% | |
| 2024-07-16 | 0.9754 | 0.9754 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 0.9748 | 0.9748 | -0.27% | |
| 2024-07-12 | 0.9774 | 0.9774 | 0.09% |
截至2024-06-30 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A期末总份额为1.47亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 3.00 | 95.56 | 0.65% |
| 600029 | 南方航空 | 15.00 | 88.53 | 0.60% |
| 000100 | TCL科技 | 19.00 | 85.71 | 0.58% |
| 600219 | 南山铝业 | 21.00 | 81.19 | 0.55% |
| 605377 | 华旺科技 | 6.00 | 80.24 | 0.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 0.50% |
| 000683 | 远兴能源 | 10.00 | 72.49 | 0.49% |
| 601126 | 四方股份 | 3.00 | 69.96 | 0.48% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 67.23 | 0.46% |
| 600521 | 华海药业 | 3.00 | 66.15 | 0.45% |
