日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 1554287172.23 |
结算备付金 | 8143680.85 |
存出保证金 | 17764.07 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1562448617.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 210861.84 |
应付托管费 | 70287.29 |
应付销售服务费 | 0.33 |
应付税费 | 308103.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 33395.57 |
负债合计 | 622648.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1537512300.72 |
所有者权益合计 | 1561825968.46 |
负债和所有者权益合计 | 1562448617.15 |
资产: | |
银行存款 | 1072028.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 280581.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2332543184.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 794274903.96 |
应付证券清算款 | 19119.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 187080.36 |
应付托管费 | 62360.13 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | 84203.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86727.98 |
负债合计 | 794714395.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1537512300.72 |
所有者权益合计 | 1537828788.97 |
负债和所有者权益合计 | 2332543184.21 |
资产: | |
银行存款 | 1500626394.01 |
结算备付金 | 4525351.72 |
存出保证金 | 18638.07 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 163566.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1505333950.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 62267.95 |
应付托管费 | 20755.98 |
应付销售服务费 | 12.17 |
应付税费 | 96460.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216274.35 |
负债合计 | 409417.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1501578747.19 |
所有者权益合计 | 1504924533.13 |
负债和所有者权益合计 | 1505333950.18 |
资产: | |
银行存款 | 51372993.69 |
结算备付金 | 4507703.68 |
存出保证金 | 21134.51 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39647801.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2017912417.78 |
资产总计 | 2113462051.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 603053227.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 384340.16 |
应付托管费 | 128113.36 |
应付销售服务费 | 75.17 |
应付税费 | 103664.81 |
应付利息 | 223796.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184300.0 |
负债合计 | 604116273.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1501578747.19 |
所有者权益合计 | 1509345777.59 |
负债和所有者权益合计 | 2113462051.01 |