日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30834962.81 |
1.利息收入 | 30834862.81 |
存款利息收入 | 173246.68 |
债券利息收入 | 30195402.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100.0 |
减:二、费用 | 6837783.32 |
1.管理人报酬 | 971672.21 |
2.托管费 | 323890.75 |
3.销售服务费 | 1.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6501273.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6501273.46 |
6.其他费用 | 31075.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23997179.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23997179.49 |
一、收入: | 2861777.77 |
1.利息收入 | 2861777.77 |
存款利息收入 | 242017.2 |
债券利息收入 | 2537696.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2545289.52 |
1.管理人报酬 | 187080.56 |
2.托管费 | 62360.2 |
3.销售服务费 | 0.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1132076.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1132076.31 |
6.其他费用 | 57800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316488.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316488.25 |
一、收入: | 18145801.47 |
1.利息收入 | 18145841.47 |
存款利息收入 | 490491.23 |
债券利息收入 | 13894999.81 |
资产支持证券利息收入 | 3200862.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2746629.73 |
1.管理人报酬 | 806523.67 |
2.托管费 | 268841.19 |
3.销售服务费 | 157.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1572595.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1572595.52 |
6.其他费用 | 46030.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15399171.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15399171.74 |
一、收入: | 13310055.82 |
1.利息收入 | 13310055.82 |
存款利息收入 | 822800.22 |
债券利息收入 | 9591049.43 |
资产支持证券利息收入 | 1830165.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5543025.42 |
1.管理人报酬 | 1435261.62 |
2.托管费 | 478420.5 |
3.销售服务费 | 280.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3403689.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3403689.94 |
6.其他费用 | 193879.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7767030.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7767030.4 |