日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23997163.83元 |
本期利润 | 23997163.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24313652.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
期末基金资产净值 | 1561824852.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 316488.29元 |
本期利润 | 316488.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 316488.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 1537827689.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15395716.59元 |
本期利润 | 15395716.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3345020.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
期末基金资产净值 | 1504571101.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7765487.78元 |
本期利润 | 7765487.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7765487.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 1508991568.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.52% |