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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205782443.68元 |
| 本期利润 | 205782443.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49725179.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 8047118705.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86531054.14元 |
| 本期利润 | 86531054.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90421658.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 8087815185.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167041509.79元 |
| 本期利润 | 167041509.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3890742.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 8001457383.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77526057.86元 |
| 本期利润 | 77526057.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81631770.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 6840825068.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 390084746.94元 |
| 本期利润 | 390084746.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4105712.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 6763299010.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175639951.6元 |
| 本期利润 | 175639951.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268901257.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 13990214208.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27646924.95元 |
| 本期利润 | 27646924.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93261305.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 13814574256.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4631365.48元 |
| 本期利润 | 4631365.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5511536.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 632584130.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
