日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7695286540.03 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8048840980.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1023204.53 |
应付托管费 | 341068.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 358001.66 |
负债合计 | 1722274.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7997393526.32 |
所有者权益合计 | 8047118705.8 |
负债和所有者权益合计 | 8048840980.15 |
资产: | |
银行存款 | 3202471445.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11248492217.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3159007051.27 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 996233.82 |
应付托管费 | 332077.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341669.52 |
负债合计 | 3160677032.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7997393526.32 |
所有者权益合计 | 8087815185.26 |
负债和所有者权益合计 | 11248492217.8 |
资产: | |
银行存款 | 3163009938.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3149121027.33 |
应收证券清算款 | 241757945.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1627510.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9154483051.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 911478369.7 |
应付证券清算款 | 240000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 888649.16 |
应付托管费 | 296216.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362432.59 |
负债合计 | 1153025667.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7997566640.83 |
所有者权益合计 | 8001457383.73 |
负债和所有者权益合计 | 9154483051.54 |
资产: | |
银行存款 | 2033386687.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 271941149.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9352029463.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2509715513.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 842596.91 |
应付托管费 | 280865.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 365418.89 |
负债合计 | 2511204395.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6759193298.11 |
所有者权益合计 | 6840825068.57 |
负债和所有者权益合计 | 9352029463.7 |
资产: | |
银行存款 | 2009305453.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4752139888.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4286252.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6765731594.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1499721.55 |
应付托管费 | 499907.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249000.0 |
负债合计 | 2432583.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6759193298.11 |
所有者权益合计 | 6763299010.71 |
负债和所有者权益合计 | 6765731594.57 |
资产: | |
银行存款 | 2561754737.41 |
结算备付金 | 64006231.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1085790068.68 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 309009515.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13222762585.3 |
资产总计 | 17243323138.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3250147135.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1722993.05 |
应付托管费 | 574331.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 408295.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173219.55 |
负债合计 | 3253108929.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13721312951.2 |
所有者权益合计 | 13990214208.4 |
负债和所有者权益合计 | 17243323138.3 |
资产: | |
银行存款 | 2561579974.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5669819504.72 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 65586421.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11017088074.7 |
资产总计 | 19314073975.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5497441569.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 627082.61 |
应付托管费 | 209027.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 926599.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199000.0 |
负债合计 | 5499499719.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13721312951.2 |
所有者权益合计 | 13814574256.8 |
负债和所有者权益合计 | 19314073975.8 |
资产: | |
银行存款 | 1727550.73 |
结算备付金 | 5003333.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15251468.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 652617447.17 |
资产总计 | 704599799.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71779764.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 77787.58 |
应付托管费 | 25929.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 4562.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103481.66 |
负债合计 | 72015669.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 627072593.12 |
所有者权益合计 | 632584130.02 |
负债和所有者权益合计 | 704599799.73 |