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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4232 | 1.95% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.512 | 1.88% |
| 建信现金增利货币C | 0.512 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5028 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.5007 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 275505101.87 |
| 1.利息收入 | 275409266.6 |
| 存款利息收入 | 80457864.46 |
| 债券利息收入 | 180213993.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95463.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371.49 |
| 减：二、费用 | 69722658.19 |
| 1.管理人报酬 | 12112434.98 |
| 2.托管费 | 4037478.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53631097.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53631097.41 |
| 6.其他费用 | 334965.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205782443.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205782443.68 |
| 一、收入： | 122404444.45 |
| 1.利息收入 | 122404072.96 |
| 存款利息收入 | 40753656.79 |
| 债券利息收入 | 78890680.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371.49 |
| 减：二、费用 | 35873390.31 |
| 1.管理人报酬 | 5982032.28 |
| 2.托管费 | 1994010.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27805096.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27805096.89 |
| 6.其他费用 | 169258.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86531054.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86531054.14 |
| 一、收入： | 213154706.77 |
| 1.利息收入 | 213154860.82 |
| 存款利息收入 | 55334486.05 |
| 债券利息收入 | 126951164.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46113196.98 |
| 1.管理人报酬 | 10273069.01 |
| 2.托管费 | 3424356.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31709173.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31709173.56 |
| 6.其他费用 | 313136.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167041509.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167041509.79 |
| 一、收入： | 100533697.58 |
| 1.利息收入 | 100533697.58 |
| 存款利息收入 | 27750426.81 |
| 债券利息收入 | 53056335.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23007639.72 |
| 1.管理人报酬 | 5059775.93 |
| 2.托管费 | 1686591.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15853989.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15853989.3 |
| 6.其他费用 | 169303.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77526057.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77526057.86 |
| 一、收入： | 479955714.53 |
| 1.利息收入 | 479731845.1 |
| 存款利息收入 | 80485473.1 |
| 债券利息收入 | 338054558.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223868.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223868.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 89870967.59 |
| 1.管理人报酬 | 20680948.7 |
| 2.托管费 | 6893649.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15500.0 |
| 5.利息支出 | 61980647.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61980647.45 |
| 6.其他费用 | 300221.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390084746.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390084746.94 |
| 一、收入： | 224182852.42 |
| 1.利息收入 | 224182852.42 |
| 存款利息收入 | 40882602.85 |
| 债券利息收入 | 161773612.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48542900.82 |
| 1.管理人报酬 | 10341528.83 |
| 2.托管费 | 3447176.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15500.0 |
| 5.利息支出 | 34615964.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34615964.87 |
| 6.其他费用 | 122730.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175639951.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175639951.6 |
| 一、收入： | 33857012.26 |
| 1.利息收入 | 33857012.26 |
| 存款利息收入 | 4634972.06 |
| 债券利息收入 | 19022613.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6210087.31 |
| 1.管理人报酬 | 1496565.34 |
| 2.托管费 | 498855.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3970597.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3970597.62 |
| 6.其他费用 | 244069.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27646924.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27646924.95 |
| 一、收入： | 6221473.24 |
| 1.利息收入 | 6221473.24 |
| 存款利息收入 | 921906.21 |
| 债券利息收入 | 2340786.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1590107.76 |
| 1.管理人报酬 | 470575.08 |
| 2.托管费 | 156858.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 843340.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843340.97 |
| 6.其他费用 | 119333.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4631365.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4631365.48 |
