泰达养老2040三年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10250.01元 |
| 本期利润 |
-264176.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74605.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
1715602.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17169.04元 |
| 本期利润 |
-104731.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121738.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
1871562.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95267.24元 |
| 本期利润 |
41235.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138571.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
1971757.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35299.13元 |
| 本期利润 |
49603.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78101.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
1970286.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40838.07元 |
| 本期利润 |
278303.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41797.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1883634.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1661.33元 |
| 本期利润 |
81386.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1480.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1587924.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
