永赢鼎利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92.28元 |
| 本期利润 |
91.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
3163.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43.14元 |
| 本期利润 |
63.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
3278.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114.87元 |
| 本期利润 |
80.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
3451.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54.69元 |
| 本期利润 |
44.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
3436.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116.65元 |
| 本期利润 |
138.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
3473.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46.93元 |
| 本期利润 |
51.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
3818.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26.29元 |
| 本期利润 |
45.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
3928.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
