永赢泽利一年主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35771195.19元 |
| 本期利润 |
40324025.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76193456.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
1024728835.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20001325.17元 |
| 本期利润 |
25726803.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96917773.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
1519134621.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1318131.52元 |
| 本期利润 |
-2868833.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71869302.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
1493407817.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1827361.63元 |
| 本期利润 |
1620498.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5560685.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
105816363.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8468623.38元 |
| 本期利润 |
10198563.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3733323.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
104195865.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4228749.81元 |
| 本期利润 |
5933496.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6419799.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
236874583.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2191050.04元 |
| 本期利润 |
933764.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933764.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
230941087.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
