| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 114.27% | 0.12% | 105073.46 |
| 2024-03-31 | -- | 115.44% | 0.12% | 103843.86 |
| 2023-12-31 | -- | 100.29% | 0.04% | 102472.88 |
| 2023-09-30 | -- | 100.37% | 0.01% | 152565.51 |
| 2023-06-30 | -- | 118.33% | 0.03% | 151913.46 |
| 2023-03-31 | -- | 128.23% | 0.02% | 149968.57 |
| 2022-12-31 | -- | 102.3% | 0.28% | 149340.78 |
| 2022-09-30 | -- | 113.4% | 2.52% | 8587.92 |
| 2022-06-30 | -- | 121.68% | 3.44% | 10581.64 |
| 2022-03-31 | -- | 126.89% | 2.83% | 10469.04 |
| 2021-12-31 | -- | 155.2% | 3.41% | 10419.59 |
| 2021-09-30 | -- | 117.0% | 12.37% | 10299.05 |
| 2021-06-30 | -- | 120.84% | 2.56% | 23687.46 |
| 2021-03-31 | -- | 156.34% | 2.44% | 23340.27 |
| 2020-12-31 | -- | 170.22% | 2.54% | 23094.11 |
