| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50094592.71 |
| 1.利息收入 | 464854.02 |
| 存款利息收入 | 31646.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45076908.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45076908.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4552830.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9770566.91 |
| 1.管理人报酬 | 4291970.89 |
| 2.托管费 | 1430656.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3815057.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3815057.98 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40324025.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40324025.8 |
| 一、收入： | 30736139.24 |
| 1.利息收入 | 228586.45 |
| 存款利息收入 | 17381.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24782074.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24782074.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5725478.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5009335.51 |
| 1.管理人报酬 | 2235184.99 |
| 2.托管费 | 745061.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1899214.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1899214.91 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25726803.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25726803.73 |
| 一、收入： | 411153.88 |
| 1.利息收入 | 1125412.99 |
| 存款利息收入 | 1093095.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3472705.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3472705.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4186964.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3279987.03 |
| 1.管理人报酬 | 1245102.99 |
| 2.托管费 | 415034.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1453268.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1453268.08 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2868833.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2868833.15 |
| 一、收入： | 2528238.18 |
| 1.利息收入 | 33365.29 |
| 存款利息收入 | 33365.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2701735.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2701735.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206863.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 907739.63 |
| 1.管理人报酬 | 156209.43 |
| 2.托管费 | 52069.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 597825.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 597825.41 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1620498.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1620498.55 |
| 一、收入： | 13411768.33 |
| 1.利息收入 | 9981402.03 |
| 存款利息收入 | 114251.02 |
| 债券利息收入 | 9853391.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1700426.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1700426.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1729940.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3213204.71 |
| 1.管理人报酬 | 586765.57 |
| 2.托管费 | 195588.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18549.73 |
| 5.利息支出 | 2185223.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2185223.77 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10198563.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10198563.62 |
| 一、收入： | 8179060.48 |
| 1.利息收入 | 6598472.83 |
| 存款利息收入 | 57306.22 |
| 债券利息收入 | 6541166.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124158.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124158.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1704746.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2245564.36 |
| 1.管理人报酬 | 347540.18 |
| 2.托管费 | 115846.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2048.01 |
| 5.利息支出 | 1656314.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1656314.98 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5933496.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5933496.12 |
| 一、收入： | 2622428.71 |
| 1.利息收入 | 4315544.99 |
| 存款利息收入 | 89307.6 |
| 债券利息收入 | 4069491.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435830.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435830.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1257285.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1688664.17 |
| 1.管理人报酬 | 243325.89 |
| 2.托管费 | 81108.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8433.17 |
| 5.利息支出 | 1175746.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175746.12 |
| 6.其他费用 | 165400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
933764.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
933764.54 |
