名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -30.70% | -2.27% | -7.13% | -21.85% | -20.53% | -40.63% | -66.59% | -68.90% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
4033|4158 | 3373|4492 | 3956|4457 | 4274|4360 | 4135|4236 | 3875|3900 | 3207|3220 | 2138|2147 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1155 | 1.1855 | -1.15% | |
2024-08-22 | 1.1285 | 1.1985 | -1.13% | |
2024-08-21 | 1.1414 | 1.2114 | 0.59% | |
2024-08-20 | 1.1347 | 1.2047 | -0.85% | |
2024-08-19 | 1.1444 | 1.2144 | 0.26% |
截至2024-06-30 国投瑞银新能源混合C期末总份额为12.75亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为2.79亿份,赎回数为2.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 179.00 | 32330.94 | 9.90% |
300014 | 亿纬锂能 | 785.00 | 31364.42 | 9.61% |
002850 | 科达利 | 383.00 | 29313.86 | 8.98% |
002709 | 天赐材料 | 1536.00 | 26976.89 | 8.26% |
002738 | 中矿资源 | 991.00 | 26578.15 | 8.14% |
002756 | 永兴材料 | 711.00 | 25473.61 | 7.80% |
603659 | 璞泰来 | 1514.00 | 21402.45 | 6.56% |
002466 | 天齐锂业 | 543.00 | 16257.24 | 4.98% |
002407 | 多氟多 | 1076.00 | 13160.58 | 4.03% |
002176 | 江特电机 | 1406.00 | 11462.68 | 3.51% |