名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -233531.17 | -113320.59 | 48.52% | 179.92 | -0.08% | 10283.07 | -4.40% |
2023-06-30 | -62923.11 | -39056.38 | 62.07% | 118.87 | -0.19% | 9054.92 | -14.39% |
2022-12-31 | -240944.48 | -159950.23 | 66.38% | 775.22 | -0.32% | 5570.80 | -2.31% |
2022-06-30 | 29451.85 | -91286.83 | -309.95% | 471.63 | 1.60% | 3136.30 | 10.65% |
2021-12-31 | -32935.25 | 29745.37 | -90.31% | 8.22 | -0.02% | 214.15 | -0.65% |
2021-06-30 | 14405.97 | 15208.12 | 105.57% | 8.22 | 0.06% | 207.37 | 1.44% |
2020-12-31 | 36471.04 | 11725.95 | 32.15% | 62.33 | 0.17% | 264.87 | 0.73% |
2020-06-30 | 10106.37 | 3680.98 | 36.42% | 19.63 | 0.19% | 176.09 | 1.74% |